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回避白酒股的热度原创

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今天。卖出一点白酒。白酒最近涨太多了。该止盈一点了。小市值白酒连续不断涨停。不是好现象。我先止盈一部分五粮液。回避回避白酒的热度。

近来市场的表现。属于顺周期的行情。顺周期的银行、化工、钢铁、建材、家电、工程机械。最近比较繁荣。

一个大逻辑:顺周期投资品属于补涨。持续性大涨的可能性不大。也是市场从消费股、医药股、科技股完全切换到顺周期行业去涨。不太可能。

我今年在顺周期做多的有水泥和工程机械。两个行业持仓的涨幅跟持仓白酒、新能车没法比。

整个市场不可能一直在一线投资品上涨。这些行业涨的够多了。会在三线投资品切换转移。

即使顺周期目前补涨。我的投资方向也不会超这里转移。只会有小部分资金在这块持仓。

杠杆类企业。我个人理解。要看也主要看银行。保险、地产今年逻辑;略偏弱。银行的逻辑在这里面是偏强的。

一个大思路就是国家不再靠地产这种支撑发展经济了。会朝着科技权重倾斜。这是我国发展到现在的历史必然。

国内的银行。说白了。就是靠吃利息差。真正的国际化大行。有很大的业务是靠投行。国内说实话。目前这方面占比太小。发展的不行。

吃利息差在经济繁荣的事情。加杠杆赚钱效应好。经济大环境不行的时候。整体就偏弱了。

有人说A股就是靠喝酒吃药这种行情。科技股不行。这种局面从19年开始。逐渐变化了。美股权重指数就是那几家互联网科技企业在拉升大盘。

而A股的互联网企业多在海外和港股上市。加上垃圾股退市制度不行。导致大盘万年不涨。

目前随着注册制到来。加上越来越多的科技类企业在科创板、创业板上市。A股的活力会再次焕发。

像半导体、消费电子、新能车、光伏。这些科技股今年涨幅都是很不错的。半导体虽然前段时间阴跌了一个季度。但今年涨幅依然可观。

射频芯片龙头卓胜微今年涨120%。模拟芯片龙头圣邦股份今年涨76%。半导体测试封装龙头长电科技今年涨89%。半导体设备龙头今年涨103%。

这种涨幅放眼整个A股。依然是相当不错的。

半导体就是波动大。但是有业绩支撑的。昨天中芯国际发布三季度报:第三季销售额为10.83亿美元。环比增加15.3%。同比增32.6%。第三季度收入10.8亿美元。市场预期9.9亿美元。去年同期8.16亿美元。

能够支撑股价长期上涨的唯一核心因素只有业绩。只要业绩好。跌的话。就是在跌估值。业绩越好。估值越低。

这种企业是不会一直跌的。跌下来反而是机会。

因为半导体跟外围关系大。这里目前不太适合做多个股。更多的是适合做多半导体指数。

在看医药股。医药股最近比较不佳。主要是集采对整个板块产生了情绪面杀跌。

医药这里。与集采影响小的。主要是创新药、CXO、医美、大型医疗器械企业。

有同学问凯利泰这家企业。这家企业从7月份的高位杀跌到目前是超过45%的幅度。

一般情况下。杀估值最多杀30%~35%。超过40%。说明公司的逻辑出问题了。属于杀逻辑了。

高瓴资本投资了这家。高领在很多领域都很成功。但不代表每笔出手都能成功。高领在新能车投资的美股就血亏。投资新能源美股蔚来汽车。最后在股价杀的很低的位置出局了。

没想到。今年新能车强势上涨。蔚来也是大涨。高领为了弥补在新能车领域的错笔。今年在宁德时代上161亿狠狠的定增了100亿。

说回凯利莱。这家是国内脊柱微创治疗龙头。下一个集采的方向很可能就是骨科。我理解。集采影响的医药细分企业。当前投资逻辑偏弱。可以回避。看看综合类的大型医疗器械企业更好些。

整体看当前的市场。可能会维持弱势震荡的行情。向下的话。空间有限。消化消化。向上的弹性偏大。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《回避白酒股的热度》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:11:55发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 34的阅读次数,作者:专业金融顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

今天。卖出一点白酒。白酒最近涨太多了。该止盈一点了。小市值白酒连续不断涨停。不是 …

本文标题:回避白酒股的热度
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