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光伏板块的股票还能买吗原创

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周末高瓴资本以70的价格受让隆基股份大股东李春安2.26亿股。耗资158亿元的消息震动市场。今天在市场中得到反应。隆基股份涨停。带动光伏等板块纷纷走强。加上中央经济工作会议碳高峰与碳中和的指示。光伏板块的风光大大的超过白酒板块的风光。成为市场令人炫目的焦点。周末写文章说这仅仅是序曲。这是对光伏行业长期的判断。但短期的走势却无法预测。

我们知道。黄金赛道的估值都不便宜。如果说还能够下手的大概也只有光伏板块。因为光伏板块静态估值其实才30多倍。明年的动态估值绝大部分只有二十多倍市盈率。面对白酒。芯片。医药。消费等动不动就六七十倍甚至100倍的估值。似乎是良心价。

为什么过去几年光伏长期的估值市场只给几倍到十几倍呢?第一当然和市场环境密切相关。流动性泛滥于世界。当然估值必然提高。第二。当然是市场的认识密切相关。原来市场都认为光伏是周期板块。当然不能给高估值。现在才发现。原来这个完完全全是一个成长板块。是比任何行业增速都高很多的成长板块。于是估值就被拔起来了。

核心资产被拉起来了。小票被市场边缘化变得无人问津。我计算了一下我的组合持仓。二十个股票算术平均股价是175元。所以。最近净值表现不错创出新高。但非常遗憾的是。很多人因为持仓几元钱的小票。处于不死不活的状态。

我们昨天判断小票没有系统性的机会。但优质小票也有变成大票的机会。只是概率不大。并且我们最近几个月调研了不少小公司。其实有些公司质地也非常不错。调研之后有的走得还可以。但基于对小票的担忧。迟迟无法下决心买入。看来也是对的。因为看的大部分小票表现都不好。质地再好都没用。

显然。方向比质地更重要。选择的方向错了。想赚钱是非常困难的事情。因为市场资金在不断学习后继续抛出小票买入核心资产。买入黄金赛道。使得马太效应越演越烈。

当然这种趋势也是有风险的。就像消费股最近几天突然不涨了。表面原因好像是海天味业宣布不涨价。但其实是市场对估值太高的担心。问题是爱尔100多倍了。宁德时代。比亚迪也100多倍了。为何还狂奔不止?其实可能与特斯拉上涨的逻辑与情绪没有本质的区别。不转换思路。不正视现实。不认真倾听市场的声音很难在市场中生存。

就像白酒。很多人看到白酒就骂茅台。其实很可能骂错了。看看汾酒就知道过分的不是茅台。

今年100倍。明年80倍的汾酒到底贵不贵?显然是非常贵了的。但有分析师说业绩算错了。汾酒从2017年底到现在从28元到300多余涨了十倍还多。今年汾酒涨了3.65倍。茅台才涨50%多。所以。买茅台肯定是骂错了的。

为什么汾酒可以给到80倍茅台只能给40倍呢?百思不得其解。汾酒与茅台肯定不是一个级别的选手。竞争格局差无数条大街。但非常遗憾。市场却给汾酒的市盈率两倍于茅台。这肯定是一个错误的定价。迟早得回归。除非汾酒持续的超出市场预期。

二三线白酒涨幅更是远远大于茅台。但很多传言说有人坐庄。坐庄的人自己买酒使得白酒公司的利润增速非常漂亮。从股价中赚钱。如果是这样。这些小票迟早会回到出发点。

最好的白酒公司很可能是涨幅最小的白酒公司。看来是冤枉挨骂了。我建议与其骂白酒。不如认真研究。适当时候参与其中最好。从此过上幸福生活?

最近几周卖方分析师的报告。几乎在推荐一栏中都剔除了沃森生物。但有关系吗?今天大涨才发现原来核心资产踩雷也是买入机会。就像光伏中的晶澳科技。董事长被抓跌停居然还是介入时机。可惜我被埋在沟里边。好在还有龙一龙二。

新能源太热了。如履薄冰。

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更多金融热门文章推荐: 精选评论

来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《光伏板块的股票还能买吗》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:15:24发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 24的阅读次数,作者:专业金融顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

周末高瓴资本以70的价格受让隆基股份大股东李春安2.26亿股。耗资158亿元的消息震动市 …

本文标题:光伏板块的股票还能买吗
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