热门问题

仓位管理和风险控制原创

优质回答 金融学习网 9015 位专家为你答疑解惑

对于仓位管理和风险控制。老股民都有深刻的体会。我们都重仓吃过肉。也重仓挨过打。当吃肉的时候就会想。我怎么不在多买点呢。恨不得把房子抵押了都买进去。当挨打的时候。就会痛心疾首。想抽自己两个耳光。后悔一下买了那么多。对于仓位管理不重视的股民。经常会被这种情绪所左右。不但会影响工作和生活。收益也会大起大落。非常不稳定。

可见。仓位管理和风险控制是对股票投资是非常重要的。股票的仓位管理是一个很个性化的东西。它取决于一个人的投资风格、知识储备、风险偏好等等。因此每个人的仓位管理没有优劣之分。适合自己的就是最好的。我想通过自己的仓位管理来抛砖引玉。希望能对大家有所启发。

我的仓位管理是根据大盘决定的。在股市的震荡期。我的仓位在三成和七成之间变化;在大盘进入上升期。仓位在六成和满仓之间变化;在大盘进入下降期。仓位在两成和五成之间变化。

不管出现什么情况。在股市里至少要留有底仓。它的作用是保持对所持股票的敏感度。在大跌过后。这个底仓能及时的捕捉到市场反弹的信号。而彻底清仓的朋友。往往会慢几拍。况且我的这两成底仓也不是胡乱买的。而是具有避险能力的优质公司。即使遇到极端情况。再往下跌个30%。我的总资金也才损失了6%而已。

今天大盘出现了下跌。我来谈谈是怎么应对的。我在2020年初重仓了美的集团、新城控股、爱尔眼科三只股票。到了这个月爱尔眼科市盈率达到了160倍。按交易系统。坚决的清仓了爱尔眼科。出来的资金没有加到美的集团和新城控股上面。因为美的集团估值已经不便宜。甚至有点高估;新城控股因为这个月大涨。仓位占比达到了60%。而上证突破了3600点。打开了上升通道。爱尔眼科这笔钱必须要买入股票。

经过谨慎的分析。最终买入了中信证券。分众传媒。华东医药。买入后这三只股票短期内都曾取得10%的收益。但是今天大盘的下跌。深成指出现了多周期的顶背离。按照仓位管理计划。这种情况就要降低仓位。留有一部分资金应对下跌。由于目前大盘处于上升周期。所以我将作为观察仓买入的华东医药和分众传媒进行了清仓。分众传媒挣了几个点。华东医药是平着出来的。这样将总仓位降低到了8成左右。只要这轮下跌不破位。自己将会保持这个仓位不动。

今天的下跌是触发了多周期的顶背离。那么相反。当大盘出现多周期底背离的时候。就是我们加仓的时候。等后面遇到这种情况的时候。我会结合自己的实际操作在讲一下怎么买入的。

今天我减仓时。投资交流群里有朋友问我为什么要卖分众传媒。而不是卖别的。在我新买入的这三只股票里面。分众传媒市盈率是最高的。也是最先完成了估值修复的。我当然选择留下更低估的标的。

下来在谈谈风险控制。其实合理的进行仓位管理本身就是在做风险控制。下来我在结合朋友们经常出现的一些操作问题。具体的谈谈其它方面的风险控制。我们每个投资者的性格。能力圈。资金实力都不一样。这就决定了大家对风险的承受力不一样。

有人买股票就是为了养老用的。他投入的这笔钱平时根本用不到。对股票投资收益期望也不高。只要能跑赢银行理财即可。这类投资者的风险承受力是比较强的。他们只需要确认买入的股票是不是被市场证明了绩优股即可。短期的波动他们根本不管。哪怕股价就是不长。一年几个点的股息在加上打新股收益他们就能满足。这类朋友只需要关注自己买入的公司业绩是不是长期相对稳定即可。其实拉长时间看。这类朋友取得收益往往是最高的。

有的投资者是年轻人。想在股市取得比较丰厚的收益来改善自己目前的财务状况。如果是拿闲散资金进行投资。那么相对风险承受能力要好一些。即便这样。也需要有一套自己的操作体系。根据自己的风险承受能力做好止盈和止损。我目前就属于这一类。所以我在买入一只股票时。一定是这只股票出现了买点。否则我就会选择等待。即使买点出现。买入后有时候也会出现亏损。这时候就要根据定额止损和卖点出现。进行卖出。绝对不能因为亏损而死抗。因为很有可能会被深套。我有好几个朋友持有的股票都是被套了几年。亏损50%。走也不是。留也不是。同样的道理。当个股出现了卖点。也要按纪律及时卖出。绝对不能抱有幻想。后面还会涨更多。即使我们卖出后。发现卖错了。那就等新的买点出现。纠错买回就是了。

还有一类投资者比较激进。他们卖房或者融资炒股。我身边有这样的实例朋友。那个卖房炒股的朋友是一个建筑设计师。由于身体原因不能在从事设计工作。又是单身没有什么负担。他就把房子卖了进行炒股。到现在已经三年了。在股市基本没有挣到什么钱。而卖掉的房子却升值了不少。而且这几年他租房开销这些都是成本。他卖房炒股三年。应该是亏掉了半套房子。还有一个朋友前几年融资炒股。最后踩雷爆仓。亏了几百万。对于这类投资者。就谈不上风险控制了。因为投入的资金本身就是巨大的风险。今天一个美女妹妹和我说。想开通融资。我劝她慎重。因为一旦上杠杆。我们的心态就会发生变化。操作就会变形。风险被成倍放大。

以上就是我自己对仓位管理和风险控制的理解。只要每个买入卖出都严格的按纪律操作。知行合一。不敢说每年能取得多少收益。但是想亏损也不是那么容易的。在股市短期取得高收益不算什么本事。能长期稳定的取得收益才是王道。

这篇文章希望对大家能有所启发。合理的规划一下自己的仓位管理和风险控制。这样在今后的股票投资中才能做到游刃有余。

以上就是由专业金融专家 专业金融顾问 整理编辑的,如果对您有帮助欢迎转发分享!

更多金融热门文章推荐: 精选评论

来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《仓位管理和风险控制》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:18:05发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 37的阅读次数,作者:专业金融顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

对于仓位管理和风险控制。老股民都有深刻的体会。我们都重仓吃过肉。也重仓挨过打。当 …

本文标题:仓位管理和风险控制
本文地址:https://ztcfb.com/2388.html ,如需转载请文章来源:金融学习网
温馨提示:金融市场有风险,投资需谨慎,本站内容仅供参考,并不代表本站立场!如果本站的信息无意侵犯了贵司版权,请联系3045515280@qq.com我们会及时处理,分享目的仅供大家学习与参考不代表本站立场。

Leave a Reply