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重仓股三季报印象原创

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现在持有兴业银行。伊利股份。万科A。中国平安。平安银行。中国太保。格力电器。中山公用。保利地产。

三季报都出完了。大概看看。做个记录。

兴业银行:

1。股东增加2w多。现在29w。股东增加应该是兴业今年一直是跌的。股价越低的股。股东就越多。

十大股东相对比较稳定。还是福建财政厅。保险。中烟这些。银行的大股东大部分除了股东身份。还会是战略合作伙伴。比如保险和银行。比如中烟也会把业务放在自己的银行里去做。

值得注意的是。梧桐树退出了十大股东。新进了福建烟草。

梧桐树是国家外汇局旗下的投资平台。2015年股灾时成立的证金公司救市。2016年梧桐树开始接盘成为几家大型银行的股东。梧桐树退出兴业应该不是单一动作。后面看看是不是所有的银行都退出了。

兴业的十大股东。持股一共不到50%。招商银行十大股东持股60%多。这些在大型银行里都算比较低的比例。比如工商银行。十大股东持股比例达到96%。这就是为什么在中证100指数里。招商和兴业的权重是银行里最高的原因。

作为指数。要考虑到指数基金的可购买性。比如一个400亿的指数基金建仓。招商兴业就容易买到。而工商看起来很大。实则缺乏流动性。

2。营业收入。同比增长11%。全年预计大概也会超过2位数。这样营业收入2018,2019,2020。连续3年都是双位数增长。

净利润。截至三季度负增长5%。但是三季度单季同比已经转正。这样看全年就有希望是正收入了。

不良率和关注类贷款基本保持平稳。兴业的不良率一直都是比较低的。

每股净资产24.67元。当前股价不足18元。股息如果不变。明年股息率仍然超过4%。

伊利股份:

1:营业收入737亿。稳步增长。今年有望完成千亿营收的目标。去年900亿。

净利润60亿。增速6.99。看起来不高。但是要单独看三季度的。增速达到23%。这个就厉害了。因为伊利这几年。利润增速并不高。23%这样的增速。按今年的赛道理论。现在的估值就太低了。

动态市盈率34倍。ROE到三季度。达到21%。

公司目标2030年成为全球乳业第一。雀巢目前是全球第一。营业收入900亿美元。市值4000亿美元。按照这个比例。伊利高看到4000亿人民币。目前2700亿。50%想象空间。

万科A。保利地产:

万科和保利的业绩文案比较搞笑。万科是三季度利润增速15%。保利是前三季度利润增速2.8%。给人感觉万科好像比保利厉害。实际上万科15%是三季度这一个季度同比去年三季度。整体看万科和保利差不多。另外这2个利润大部分在第四季度才结算。

比如万科。去年到三季度利润是182亿。到年底利润389亿。也就是说四季度一个季度利润就200亿了。这是他们的结算方式造成的。所以万科你看动态pe就没有参照性。要看TTM。自然前三季度业绩也不是最重要的。最终还是要等到明年看年报了。

另外万科股东变化显示。大家保险(原安邦)三季度又卖了1亿股。而且大家保险的卖出不完全是市场行为。有印象的应该知道。在2015年安邦举牌万科的那段历史。现在安邦变成大家了。持股结构在持续变化。所以万科的弱势一部分来自于地产行业的压制。一部分来与大家保险的减持。在这样的情况下。万科其实也是赠送了一个低迷的建仓期。

中国平安:

股东在三季度继续减少6w人。

十大股东列表里。证金持股5.50%。还有基金公司给证金代理的中证金资产管理。应该都还在。算起来包含十大没有显示出来的。证金。汇金合计持股近10%。再加上深投控的股份。这妥妥的国企。

利润方面没什么说的。最大的问题就是去年太高了。

这也是我为什么更喜欢低波动的企业。我希望你可以每年利润增长8%。不要今年来个50%。明年就不行了。这样更有利于长期持有。

对于大部分人来说。选股不是瓶颈。好股总是明摆着的。真正赚钱与否的瓶颈来自于持股。

伊利开盘竟然直接打到跌停。主要原因2个。第一是股价提前反应了预期。说白了有人抢跑。人家就是做个短线。利好兑现就走了。第二风格切换。今天食品。白酒。大跌。银行地产涨。

所以市场就是这样的。昨天泸州老窖涨停。市场热度达到极高的高度。结果就是短期内能接盘的都接盘了。后果就是热度切换。

伊利也是这样。这也是我一再说的。低波的优势。什么股。如果被蝗虫盯上。短期看很激情。长期未必是好事。所以。我宁愿选择性格克制的股票。伊利为啥估值在食品类里偏低。就是因为它的吐槽点。太多。

今天就这样了。我的持股暂时不会动。伊利也不会卖。一个跌停算什么呢。大局还在。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《重仓股三季报印象》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:10:04发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 50的阅读次数,作者:专业金融顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

现在持有兴业银行。伊利股份。万科A。中国平安。平安银行。中国太保。格力电器。中山 …

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