研究不可能做到精准的预判
首发

研究不可能做到精准的预判

原创

今天大盘普涨。大家都松了一口气。但经过前面一番狂风骤雨式下跌。大家一定还心有余悸。内心惴惴不安。不知道该减仓还是加仓。在今天的午评中。我跟大家说过。昨天美股史诗级大涨在美股历史上排名第五。每次这样的大涨都发生在危机时期。由于前几次时间太久远。A股都还没有诞生。所以我们只能参考08年次贷危机时的走势。08年美股经历金40%的下挫之后。在10月28日出现单日涨幅11%的大幅反弹。

此后。A股和美股出现了大的分化:

10月28号当天上证指数创下了迄今为止的大底1664点。此后一个星期内反复振荡。直到11月上旬才开启正式快速反弹。

美股又经历了89个交易日。继续下跌18.9%之后才筑底。

研究不可能做到精准的预判。历史也不尽然相同。但它可以为我们当下的投资提供一个参考和借鉴。帮助我们找到自己内心的“大概率”。

而我认为我国不是这场风暴的核心。我国经济目前虽然有困难。但依然很健康。所以我坚持周一文章《不怂。这个区域!》中的观点。剩下的都交给市场。投资本身就是做概率。

接下来说说盘面。近期以美联储为首的全球各国央行竞相放水。据外媒报道。我国央行将在近期降息。所以盘面整体上围绕着通货膨胀的思路炒消费股、农产品和养殖、房地产。

原因很简单。银行开动印钞机加快印钱。货币就越来越不值钱。工业品涨不涨价看需求。但是消费和农产品是刚需。一定会涨价。

农产品我在3月15日文章《这次。不一样!》中也提到过。但农产品并不符合好赛道的特征。因为行业过于稳健。并且不会发生大的变化。由于产品趋同。消费者在农产品的选择上也不会有大的倾向性。这也是我为什么从我的框架下无法给出农业类好赛道的原因。

但这里我要强调。由于粮食是重要的战略物资。我国有粮食缺口。这点构成了“大国崛起”的短板。所以农作物会因为“涨价+自主可控”双重原因成为今年重要的主线。

至于养殖。这个行业具有很强的周期性。经常出现“赚一年、平一年、赔一年”的情况。举个简单的例子:前几年吃小龙虾盛行。养小龙虾很赚钱。结果我老家。很多人都开始养小龙虾。很快产量上来了。价格就下去了。现在大家都不赚钱了。

出现这种情况的原因在于行业的技术壁垒不高。养殖业虽然去年非洲猪瘟让很多养殖户不敢轻易补栏。但“暴利之下必有勇夫”。况且因为去年猪肉价格太高引发的国家重视。今年养猪有补贴。环保要求也针对性降低的情况下呢?

去年养鸡和养猪是一个非常极端的周期顶峰。随着供给端的慢慢恢复。我认为猪和鸡已经进入到了周期末端。相应的标的也到了“鱼尾行情”。很明显的一点就是今天炒养殖。没有一只猪肉鸡肉股涨停。涨停的都是水产类。

受疫情影响。消费在前两个月内大跌。但风水轮流转。随着社会秩序的恢复。消费股再次被市场关注。

前面很多人因为消费股下跌总是会问。XX还是不是好赛道。其实。好赛道是根据宏观方向和行业趋势选出来的。它并不会因为股价变化而改变。疫情会冲击行业短期的业绩。但并不会改变行业空间和行业发展趋势。

这的文章中只写过几个消费品:珀莱雅、香飘飘、酒鬼酒、青岛啤酒、恰恰食品、海天味业。它们是我的投资框架下消费品中的好赛道。我坚信它们一定会新高。

说到消费。我要提一下消费电子。消费和科技本身是两种不同的风格。所以他们之间往往是“敌强我弱”的关系。近期消费电子因为疫情冲击表现不佳。但并不会因此而改变行业趋势。要不了多久。消费电子也会卷土重来。我们一定要保持足够的耐心和信心。

最后聊聊房子和汽车。这是我们普通人的“两大件”。也是刺激消费最核心的方向。

这两天房地产板块表现较好。主要是因为降息预期。降息后房贷会减少。房子容易涨价。对应的房地产更赚钱。但我一直秉持一个观点。投资绝不与政策作对。“房住不炒”的顶层思路明明写在那里。有什么可以炒作的呢?

再说了。过去20年。房地产商赚得盆满钵满。房价高企。不断挤压小商贩、外来务工人员、中小微企业的生存空间。企业家不做实业。而去搞房地产。这是一条可持续发展的路吗?

至于汽车。近期陆续有各地放开汽车限购的声音出来。预计在两会前。国家可能会颁布更大的刺激汽车消费的政策。当然。政策一定会倾向于新能源汽车。

汽车是耐用品。刺激消费是提前挖掘消费潜力。而非市场空间的扩大。在政策引导下一定是新能源汽车的市场占有率不断提高。传统汽车的占有率萎缩。而传统汽车和新能源汽车的唯一变化不是零部件。是动力锂电池系统和配套设备—充电桩。

那么对应的。你是不是应该想到锂电三杰的大哥宁德时代呢?

无论你选择哪一条好赛道。都会有顺境和逆境。但成功从来没有捷径。唯有坚定信心、踏踏实实的去走才能成功。只要方向是对的。不要害怕路远!

更多金融知识文章推荐:

以上就是由金融学习网专家 专业金融顾问 整理编辑的,如果觉得有帮助欢迎收藏转发~

本文精选评论

来自 广东金融学院 网友的评论  
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《研究不可能做到精准的预判》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论  
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:11:02发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 同花顺 网友的评论

今天大盘普涨。大家都松了一口气。但经过前面一番狂风骤雨式下跌。大家一定还心有余悸 …

分享到 :
相似文章

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *